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突发!美联储祭出“降息+7000亿美元QE”组合拳 美股指期货和原油却应声大跌……国内市场将如何走?

SMM网讯:鉴于新冠疫情全球蔓延的态势,美国总统特朗普上周六加大了对美联储的批评力度,并表示有权罢免或降职美联储主席鲍威尔。此番“炮轰”起到了效果!

今日凌晨(美国当地时间3月15日),美国联邦储备委员会将利率降至零水准,并推出7000亿美元的大规模量化宽松计划,以保护经济免受疫情影响。面对高度混乱的金融市场,美联储还将银行的紧急贷款贴现率下调了125个基点至0.25%,并将贷款期限延长至90天。

今早在白宫就新冠疫情举行的发布会上,特朗普称:“这一举措让我非常高兴,我想祝贺美联储,他们一步完成了任务,我想市场应该此感到非常振奋。”

降息决定公布后,美国三大股指期货暴跌4%左右,一度触发交易限制。美股似乎在说:“利好出尽是利空”。美国国债期货收益率上涨,随后回吐涨幅。

商品方面,现货黄金开盘跳涨1.4%,随后扩大涨幅并突破1570美元/盎司;现货白银涨幅1.44%。美元短线下挫,WTI原油期货盘初跌破32美元/桶,跌幅近4%。

上周末,全球新冠确诊病例不断增加,疫情管控措施也在升级。欧洲国家进入了新冠疫情暴发期。

据今早最新数据显示,意大利新冠病例已增至24747例,累计死亡1809例。西班牙卫生部公布发热数据显示,西班牙昨日日内新增2000例新冠。瑞士新冠确诊病例昨日激增62%至2220例。德国新冠确诊病例昨日已超过5100例,经德国总理默克尔与多位州长商定,德国将于当地时间本周一上午8点关闭与法国、奥地利和瑞士的边境。

受疫情影响,昨日中东股市开盘集体大跌,再现“熔断”。沙特阿美昨日也公布年报,净利润下跌20%。

总体来看,上周美股尾盘上演暴力拉升收涨超9%,但周累计跌幅仍达到10%左右,而作为“中心疫区”的欧洲股市则普遍下跌20%,只有上证指数在上周的跌幅小于5%。主要商品期货中,只有NYMEX天然气和Lme铝实现周上涨,WTI原油和COMEX黄金分别大跌22.75%、8.58%。本周海内外金融市场会怎么走,商品期货又会受到怎样的影响?

美联储举行线上新闻发布会

紧急降息后,美联储主席鲍威尔举行线上发布会。

鲍威尔表示,新冠疫情对美国人民有着非常深远的影响,政策制定者需要尽一切所能,缓解困难情况。疫情对经济构成一系列重大挑战,美国经济在疫情暴发之前,基础是坚实的。金融市场一些领域显然承受了压力,疫情可能拖累今年的通胀表现,国外疫情也会拖累美国出口一段时间。我们将继续监测着事态的发展,今日的降息决定将支撑美国经济,还能够提振市场,令市场恢复正常。

鲍威尔表示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周不会举行计划中的会议,今天的联邦公开市场委员会会议替代了周二或周三的会议。

他同时表示,疫情可能令经济活动在一段时间内下降,第二季度的经济可能疲弱,前瞻性指引和资产购买属于我们的基本工具,预计负利率在美国不会成为合适的政策。

鲍威尔重申,美联储有充足的空间调整政策,每周或每月的资产购买规模没有上限,美联储将“大力”购买资产;前瞻性指引,还有流动性工具有充足的力量;将使用工具来支持市场功能和信贷流动。本月美联储没有前景预测,下一次可能会在6月,在目前的情况中制定预测似乎是没有用的。

但市场似乎不怎么买账。美元指数短线下挫,美国三大股指期货暴跌4%左右,一度触发交易限制。商品方面,现货黄金开盘跳涨1.4%,随后扩大涨幅并突破1570美元/盎司。WTI原油期货亚盘跌幅超过5%。

其他股市,日经225指数期货跌逾4.8%。澳大利亚ASX200指数盘初大跌近7%。

美联储的新一轮紧急降息措施,有望带动全球央行进一步采取宽松措施。

日本央行表示,看到美元融资市场出现一些波动,日本央行将努力维持市场平稳运行。香港金管局将基准利率下调至0.86%。

埃及股市开盘熔断,沙特阿美净利润大跌20%

昨天下午埃及主要股指EGX30开盘快速下挫8.1%,触发交易暂停。随后埃及监管机构暂停股市交易30分钟,此前埃及政府宣布遏制新冠病毒蔓延的措施。约旦综合股指大跌逾4%。

阿联酋方面,阿联酋央行昨日注资1000亿迪拉姆刺激经济,以抵消新冠疫情影响。尽管采取了刺激措施,迪拜股市依然跌超5%。此外,阿布扎比交易所宣布从昨日起关闭主要场所的交易大厅,恢复时间另行通知。

沙特方面,沙特股市开盘涨2%,不过随后转跌。昨日沙特阿美年报出炉,净利润下滑20%。具体来看,沙特阿美财年扣除扎卡特税和所得税后的净利润为3306.9亿里亚尔,去年同期为4165.2亿里亚尔;财年营收1.106万亿里亚尔,去年同期为1.194万亿里亚尔。沙特阿美表示,财年净收入减少,主要原因是原油价格和产量下降,同时也因为炼油和化工利润率下降。另外

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,沙特昨日宣布暂停国际航班,为期两周,该规定将于今日生效。

伊朗方面,据伊朗卫生部最新消息,当地时间15日,伊朗新增新冠确诊病例1209例,新增死亡113例。截至当天中午,伊朗累计确诊新冠病例13938例,其中4590例康复,724例死亡。

欧洲疫情进入暴发期,英国过半民众支持“无为而治”

欧洲国家上周进入新冠疫情暴发期,确诊和死亡病例急剧上升。

最新数据显示,意大利新冠病例已增至24747例,累计死亡1809例。西班牙卫生部15日11时30分公布的数据,西班牙较上一日12

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时新增新冠确诊病例2000例,累计确诊病例达7753例,其中288人死亡,382人病情危重。西班牙首相桑切斯的妻子贝戈尼娅昨日也确诊感染新冠病毒。

德国新冠确诊病例昨日已超过5100例,经德国总理默克尔与多位州长商定,德国将于当地时间本周一上午8点关闭与法国、奥地利和瑞士的边境。法国的情况也不容乐观,法国新冠感染人数累计4500人,在欧洲范围内确诊人数仅次于意大利、西班牙和德国。比利时卫生部门15日宣布,该国新增新冠确诊病例197例,创下确诊病例单日最大增幅。瑞士新冠确诊病例单日激增62%至2220例,死亡病例累计13例。

欧洲最受关注的当属英国,英国首相约鲍里斯约翰逊推出的抗疫政策,以及首席科学顾问帕特里克瓦兰斯爵士关于“群体免疫”原则的论述,在国际社会引发巨大争议。上周末世界卫生组织发言人回应“群体免疫”之说,称“我们可以讨论理论,但目前我们面临的是一个现实的情况,我们必须考虑采取行动。”而英国政府当天也收到两封来自科学团体的公开  信,对“群体免疫”与英国政府的抗疫措施提出质疑。

不过,大部分英国民众认可英国政府的抗疫举措。55%的受访者在民调中认为英国政府对新冠疫情的因应“非常好”和“相当好”,30%的民众相对不认可英国政府的措施。但英国女王似乎并不认同民调,因担心感染新冠病毒,昨日英国女王已离开白金汉宫前往温莎城堡避难。

美国提供免费病毒检测,扩大欧洲旅游禁令

昨晚,据美国国家及地方卫生机构、政府以及美国疾病控制与预防中心(CDC)数据显示,目前,美国新冠确诊病例累计2816例,死亡病例累计58例。

美国总统特朗普表示,非常支持新冠疫情应对议案,这项议案将遵循我的指示,提供免费的新冠病毒检测,并为受影响的美国工人提供带薪病假。特朗普还在上周五宣布,自本周五(13日)凌晨起,对欧洲推出为期30天的旅行禁令,英国除外。不过仅仅一天后,美国白宫宣布将英国和爱尔兰加入欧洲旅行禁令国家名单。

美最大航空公司美国航空上周六宣布,计划从3月16日起,停运75%国际航班,直到5月6日,其中长途国际航班几乎全部暂停。该航空公司还呼吁美国国会尽快出台对深陷困境的美国航空业的支持措施。

国内市场本周走向何方?

上周美股经历了巨大  波动,上周末美国宣布进行免费检测,同时开始全面应对疫情,未来可能和我国一样出现大范围确诊病例。欧洲已经进入疫情暴发阶段。本周金融市场会怎么走?国内股市和股指期货还能走出独立行情吗?

对此,一德期货分析师陈畅向期货日报记者表示,就短期而言海外股票市场的走势很大程度上取决于各个国家对疫情的重视程度以及政策面宽松力度的影响。如果政府对疫情的重视程度上升并且采取宽松政策予以支持,那么投资者的紧张情绪有望得到缓解。以美国为例,上周末美国政府对疫情的重视程度明显提升,这将很大程度上缓解市场因担忧措施不力而带来的恐慌情绪。加上美国财长姆努钦宣称美联储和财政部争取提供“不设限的流动性”,预计美股在恐慌情绪缓解和政策面宽松的双重作用下波动率有望收敛,对A股的负面影响也会逐渐减弱。

国内市场方面,陈畅认为,当前驱动市场的主要逻辑依然在流动性和政策面的宽松。虽然过去一周A股主要指数均出现大幅回调,但导致市场下跌的原因主要在于外围市场不确定性的升温,而非国内自身的问题。目前各国所处的经济周期不同,政策空间也不同。与海外市场相比,国内经济基本面较好,货币政策的空间相对较大,这使得A股的性价比更高。因此预计短期A股依然会强于外盘市场,独立性行情有望延续。

“目前来看,随着外围市场恐慌情绪逐渐缓和国内政策持续托底,预计从本周开始到三月底前,A股将会迎来阶段性反弹,投资者可以从前期的谨慎开始逐步转向乐观,单边操作上可轻仓布局期指多单。市场结构方面,以新基建为代表的泛科技股依然是主线,但在国内疫情状况好转影响下,部分低估值白马股有望迎来阶段性预期反转所带来的投资机会,因此预计短期市场风格会趋向于均衡。如果海外疫情没有得到有效控制反而出现失控,导致外盘市场波动率上升,那就得立刻将多单平仓,继续观望。”陈畅说。

原油方面,海通期货分析师杨安表示,剔除上周一开盘跌幅,上周五个交易日每天都有10%以上的波动,总体来说油价在一个低位区间内波动,多数时间油价都处在30—34美元/桶。这意味着暴跌之后市场需要休整,等待一次新的方向性指引。总体而言原油市场供需局势依然严峻,各国的救市和抗疫效果需要时间来评估。对于抄底,除原油加工企业因中国成品油定价机制的政策红利可操作外,其他投机性抄底行为都需保持警惕,目前市场信心脆弱,一旦利空消息再出现,后续就有急跌的风险。 

农产品方面,国联期货分析师吉明向期货日报记者表示,海外疫情处于暴发期,这将阶段性影响全球棉花需求。中国传统谚语认为,瘟疫发于冬至,盛于立春,衰于惊蛰。目前国内疫情是遵循这个规律的,随着温度上升疫情传染力将大幅下降,估计在四五月份将逐渐消退。短时间内疫情蔓延、原油暴跌,以及庞大的仓单是郑棉面对的三大主要矛盾。长期来看,5月下旬交割后,这些利空均会消失,棉花市场或迎来一波上涨行情。

谈到玉米,吉明认为,鉴于港口和企业库存偏低,农户售粮压力并不大。市场回落将是多头介入的最好时机。步入4月,玉米迎来播种时期。未来面积、天气和虫害将是市场炒作的主题,叠加二季度是需求旺季,供给处于“青黄不接”的状态,玉米涨势有望持续至6月份。

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